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中国建设银行“乾元—恒赢”（90天）周期型开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2021-07-05

尊敬的客户：

中国建设银行“乾元—恒赢”（90天）周期型开放式净值型人民币理财产品(产品编号GD07HYMX2019005M3)净值公布如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

兑付价格

近90天平均七日年化收益率

2021.07.04

1.076195

1.076195

-

-

3.28%

2021.07.03

1.076102

1.076102

-

-

3.28%

2021.07.02

1.076010

1.076010

-

-

3.28%

2021.07.01

1.075912

1.075912

1.076195

1.076195

3.28%

2021.06.30

1.075821

1.075821

1.075912

1.075912

3.29%

2021.06.29

1.075725

1.075725

1.075821

1.075821

3.29%

2021.06.28

1.075628

1.075628

1.075725

1.075725

3.29%

2021.06.27

1.075531

1.075531

-

1.075628

3.28%

2021.06.26

1.075433

1.075433

-

1.075628

3.28%

2021.06.25

1.075335

1.075335

1.075628

1.075628

3.28%

2021.06.24

1.075237

1.075237

1.075531

1.075531

3.27%

2021.06.23

1.075125

1.075125

1.075237

1.075237

3.27%

2021.06.22

1.075024

1.075024

1.075125

1.075125

3.27%

2021.06.21

1.074918

1.074918

1.075024

1.075024

3.26%

 

中国建设银行股份有限公司

2021年07月05日

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